Opsies Strategieë Made Easy

10 opsies strategieë om te weet al te dikwels, handelaars spring in die opsies spel met min of geen begrip van hoeveel opsies strategieë is beskikbaar om hul risiko te beperk en opbrengs te maksimeer. Met 'n bietjie moeite, maar handelaars kan leer hoe om voordeel te trek uit die buigsaamheid en volle krag van opsies as 'n handelspos voertuig. Met dit in gedagte, weve saam hierdie skyfievertoning, wat ons hoop sal die leerkurwe verkort en wys jy in die regte rigting. Te dikwels, handelaars spring in die opsies spel met min of geen begrip van hoeveel opsies strategieë is beskikbaar om hul risiko te beperk en opbrengs te maksimeer. Met 'n bietjie moeite, maar handelaars kan leer hoe om voordeel te trek uit die buigsaamheid en volle krag van opsies as 'n handelspos voertuig. Met dit in gedagte, weve saam hierdie skyfievertoning, wat ons hoop sal die leerkurwe verkort en wys jy in die regte rigting. 1. Gedek Call Afgesien van die aankoop van 'n naakte koopopsie, kan jy ook deelneem aan 'n basiese gedek call of koop-skryf strategie. In hierdie strategie, sal jy die bates blatante koop, en gelyktydig te skryf (of verkoop) 'n koopopsie op daardie selfde bates. Jou volume van bates besit moet gelykstaande aan die aantal bates onderliggend aan die opsie oproep wees. Beleggers sal dikwels hierdie posisie gebruik wanneer hulle 'n kort termyn posisie en 'n neutrale standpunt oor die bates, en is op soek na bykomende winste te genereer (deur die ontvangs van die oproep premie), of te beskerm teen 'n moontlike daling in die onderliggende bates waarde. (Vir meer insig, lees Gedek Call Strategieë Vir 'n dalende mark.) 2. Getroud sit in 'n getroude put strategie, 'n belegger wat koop (of tans besit) 'n bepaalde bate (soos aandele), gelyktydig koop 'n verkoopopsie vir 'n gelykstaande aantal aandele. Beleggers sal hierdie strategie gebruik wanneer hulle optimisties oor die bates prys en wil hulself te beskerm teen moontlike kort termyn verliese. Hierdie strategie funksioneer in wese soos 'n versekeringspolis, en stel 'n vloer moet die bates prys duik dramaties. (Vir meer inligting oor die gebruik van hierdie strategie, sien Getroud Puts: 'n beskermende verhouding.) 3. Bull Call versprei 'n bul oproep verspreiding strategie, 'n belegger sal gelyktydig koop call opsies op 'n spesifieke trefprys en verkoop dieselfde aantal oproepe op 'n hoër trefprys. Beide call opsies sal dieselfde verval maand en onderliggende bate het. Hierdie tipe van vertikale verspreiding strategie word dikwels gebruik wanneer 'n belegger is lomp en verwag 'n matige styging in die prys van die onderliggende bate. (Vir meer inligting, lees Vertikale Bull and Bear kredietspreidings.) 4. Bear Sit Smeer Die beer sit verspreiding strategie is 'n ander vorm van vertikale verspreiding. In hierdie strategie, sal die belegger gelyktydig koop verkoopopsies as 'n spesifieke trefprys en dieselfde aantal wan verkoop teen 'n laer trefprys. Beide opsies sal wees vir dieselfde onderliggende bate en het dieselfde vervaldatum. Hierdie metode word gebruik wanneer die handelaar is lomp en verwag dat die onderliggende bates prys daal. Dit bied beide beperkte winste en beperkte verliese. (Vir meer inligting oor hierdie strategie, lees Bear Sit Spreads:. 'N brullende alternatief vir kort verkoop) 5. Beskermende Collar n beskermende kraag strategie uitgevoer word deur die aankoop van 'n out-of-the-geld opsie en skryf 'n out-of-the Monetaire koopopsie op dieselfde tyd, vir dieselfde onderliggende bate (soos aandele). Hierdie strategie word dikwels gebruik word deur beleggers na 'n lang posisie in 'n voorraad aansienlike winste ervaar. Op hierdie manier, kan beleggers sluit in die wins sonder die verkoop van hul aandele. (Vir meer inligting oor hierdie tipe van strategieë, sien vergeet Jou Beskermende kraag en Om Boorden te werk.) 6. Lang Straddle n lang straddle opsies strategie is wanneer 'n belegger aankope beide 'n oproep en sit opsie met dieselfde trefprys, onderliggende bate en vervaldatum gelyktydig. 'N belegger sal dikwels gebruik hierdie strategie wanneer hy of sy glo die prys van die onderliggende bate sal sigificantly beweeg, maar is onseker oor watter rigting die skuif sal neem. Hierdie strategie kan die belegger om onbeperkte winste te handhaaf, terwyl die verlies is beperk tot die koste van beide opsies kontrakte. (Vir meer lees Straddle Strategie n eenvoudige benadering tot markneutrale.) 7. Lang Strangle In 'n lang hok opsies strategie, die belegger koop 'n oproep en sit opsie met dieselfde volwassenheid en onderliggende bate, maar met verskillende staking pryse. Die put trefprys sal tipies onder die trefprys van die opsie oproep, en beide opsies sal wees uit die geld. 'N belegger wat hierdie strategie gebruik glo die onderliggende bates prys sal 'n groot beweging ervaar, maar is onseker oor watter rigting die skuif sal neem. Verliese is beperk tot die koste van beide opsies droes sal tipies goedkoper as aan weerskante, want die opsies word gekoop uit die geld. (Vir meer inligting Kry 'n toevlug Op Wins Met Strangles.) 8. Butterfly versprei die strategieë tot op hierdie punt 'n kombinasie van twee verskillende posisies of kontrakte vereis. In 'n skoenlapper uitbrei opsies strategie, sal 'n belegger beide 'n bul verspreiding strategie en 'n beer verspreiding strategie kombineer, en gebruik drie verskillende staking pryse. Byvoorbeeld, 'n tipe van vlinder verspreiding behels die aankoop van een oproep (sit) opsie teen die laagste (hoogste) trefprys, terwyl die verkoop van twee oproep (sit) opsies teen 'n hoër (laer) trefprys, en dan 'n laaste oproep (sit) opsie teen 'n selfs hoër (laer) trefprys. (Vir meer inligting oor hierdie strategie, lees opstel Wins Traps Met Butterfly Spreads.) 9. Yster Condor 'n selfs meer interessant strategie is die i Ron Condor. In hierdie strategie, die belegger het terselfdertyd 'n lang en kort posisie in twee verskillende hok strategieë. Die yster Condor is 'n redelik komplekse strategie wat beslis vereis tyd om te leer, en oefen om te bemeester. (Ons raai lees meer oor hierdie strategie in op die vlug met 'n yster Condor. Indien U kudde Yster Condors en probeer die strategie vir jouself (risiko-vrye) in die Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die finale opsies strategie sal ons demonstreer hier is die yster vlinder. In hierdie strategie, sal 'n belegger óf 'n lang of kort straddle kombineer met die gelyktydige koop of verkoop van 'n hok te slaan. Alhoewel soortgelyk aan 'n skoenlapper verspreiding, hierdie strategie verskil omdat dit gebruik maak van beide oproepe en wan, in teenstelling met die een of ander. Wins en verlies is beide beperk binne 'n spesifieke reeks, afhangende van die staking pryse van die opsies gebruik. Beleggers sal dikwels gebruik buite-die-geld-opsies in 'n poging om koste te besnoei, terwyl die beperking van risiko. Niks vervat in hierdie publikasie is bedoel om wetlike, belasting, sekuriteite, of beleggingsadvies of 'n mening oor die toepaslikheid van enige belegging of 'n uitnodiging van 'n tipe vorm. Die algemene inligting vervat in hierdie publikasie moet nie uitgevoer word sonder die verkryging van spesifieke wetlike, belasting, en belegging advies van 'n gelisensieerde professionele. Verwante Artikels 'n Deeglike begrip van risiko is noodsaaklik in die handel opsies. So is om te weet die faktore wat 'n invloed opsie prys. Opsies bied alternatiewe strategieë vir beleggers om voordeel te trek uit die handel onderliggende sekuriteite, op voorwaarde dat die beginner understands. Option Strategie Finder 'n Groot aantal opsies handel strategieë is beskikbaar om die opsies handelaar. Gebruik die onderstaande soekfasiliteit om vinnig op te spoor die beste opsies strategieë wat gebaseer is op jou siening van die onderliggende en gewenste risiko / beloning eienskappe. Klik op die wins grafiek vir 'n gedetailleerde verduideliking van elke opsies strategie individu. Bull Call Smeer Bull Sit Smeer Koop indeks Oproepe costless Collar (Zero-Koste Collar) In-die-geld Gedek Call verkoop indeks Plaas Stock Repair Strategie Sintetiese Long Call Sintetiese Lang Stock Sintetiese Lang Stock (Split stakings) Sintetiese Kort Sit die kraag Strategie Uncovered sit Skryf Volg ons op Facebook te Kry Daily Strategieë amp Wenke opsies strategieë Options Basics Neem deel aan die besprekings van die Options Forum Beginners Vrae Gevorderde Strategie Gesprekke Trading Ideas geleenthede Kopiereg 2016 TheOptionsGuide - Alle regte Reserved. Option handel strategieë - Hoe om dit te gebruik - wins op enige mark situasie opsie-strategieë geïmplementeer word deur die kombinasie van een of meer opsie posisies en moontlik 'n onderliggende voorraad posisie. Met ander woorde, 'n handel strategie is 'n berekende manier van die gebruik van opsies individueel of in 'n kombinasie, ten einde 'n wins van markbewegings te maak. Opsie-strategieë kan jy 'n groter wins met minder risiko in vergelyking met die tradisionele koop en verkoop van voorraad te gee. Een van kardinale belang ding om te oorweeg wanneer 'n belegging is wanneer om uit te klim en hoe. 'N effektiewe afrit strategie moet op vooruit te besluit, en vas aan sonder dat emosies om jou te swaai. Daar is baie verskillende tipes van opsie handel strategieë wat toegepas kan word, afhangende van jou mening, of voorspelling, van watter rigting die onderliggende voorraad gaan beweeg. 'N Riglyn vir die pluk van die regte aandele om te gaan met die regte opsies strategieë is beskikbaar deur die lees opsies strategieë vir verskillende Stock style. Die verskillende voorraad bewegings word in ag lomp en lomp asook groot skuiwe, of stadiger, matige beweeg geneem, in enige rigting - en 'n strategie wat aangewend kan word om elkeen van hierdie bewegings. Opsie-strategieë is die mees veelsydige instrument in die finansiële mark vandag, sodat jy baie geleenthede om 'n groter wins te maak met 'n beperkte risiko. Opsie-strategieë kan gunstig wees of bewegings in die onderliggende voorraad is lomp (beweeg in), lomp (afbeweeg), of neutraal. Verskeie strategieë kan in diens geneem word tydens sekere opsies verval dae, soos wanneer spookuur plaasvind op Triple-betoverend Dae of Quadruple betoverend dae. waar volume en wisselvalligheid sal 'n belangrike faktor wat plaasvind nie. Voordat jy opsies te koop of te verkoop, 'n strategie, wat op die lange duur sal voldoen aan jou belegging doelwitte wat jy nodig het. Een van die voordele van opsies is die buigsaamheid hulle aanbod maak - hulle kan jou portefeulje aanvul in enige manier wat jy wil. Een metode om te help in suksesvolle opsie-strategieë is met handel Bollinger bands. Dit kan jou help om te verstaan ​​sekere eienskappe van 'n voorraad soos die hoë of lae van die dag, of die voorraad is trending, of selfs al is dit wisselvallig of nie. Daar is baie ander handel strategieë te gebruik met opsies, waarvan sommige is relatief maklik om te verstaan ​​en in die praktyk. Ander strategieë is meer kompleks en ingewikkeld, en hul doeleindes te word makliker om te verstaan ​​met meer ondervinding en kennis. Met die gebruik van soliede handel strategieë, opsies is beslis een van die mees dinamiese beleggingsmediums beskikbaar vir handelaars en beleggers. Ander opsie handel strategieë een van die minste gesofistikeerde opsie-strategieë wat 'n mark neutrale objektiewe met min moeite kan bereik - en sy effektiewe - staan ​​bekend as 'n straddle. Aan weerskante is 'n opsie handel strategie waarmee die belegger het 'n posisie in beide 'n oproep en sit met dieselfde trefprys (by-die-geld) en vervaldatum. Met opsies, jy 'n oproep te koop as jy verwag dat die mark op te gaan, en jy 'n put te koop as jy verwag dat die mark af te gaan. Aan weerskante, egter, is om te gebruik wanneer jy nie seker in watter rigting die mark gaan, maar jy iets groots gaan gebeur in enige rigting glo. 'N skoenlapper verspreiding is 'n opsie handel strategie kombineer 'n bul en beer verspreiding. Dit maak gebruik van drie staking pryse. Die onderste twee staking pryse word in die bul verspreiding, en hoe hoër trefprys in die beer verspreiding. Beide wan en oproepe kan gebruik word. Hierdie strategie het beperkte risiko en beperkte wins. Hierdie tipe opsie handel strategie is 'n konvensionele vlinder wat neutraal ambagte bied, maar kan gestruktureer met meer van 'n directional kantel deur die wysiging van die staking pryse wat betrokke is. Die basiese struktuur van 'n lang vlinder is om die liggaam te verkoop en koop van die vlerke. Die vakbond het 'n opbou van 1 x 2 x 1. Die liggaam van die vlieg moet gesentreer word op wat ook al jou teiken prys is vir die voorraad. Daarom, in meer besonderhede, lang vlinder versprei ingeskryf wanneer die belegger dink dat die onderliggende voorraad nie opstaan ​​of val baie deur verstryking. Die gebruik van oproepe, kan die lang vlinder gebou deur die koop van 'n laer treffende in-die-geld oproep, skryf twee by-die-geld oproepe en koop 'n ander hoër treffende out-of-the-geld oproep. 'N gevolglike netto debietorder geneem om die handel te betree. Maksimum wins vir die lang vlinder verspreiding bereik wanneer die onderliggende aandele prys onveranderd op verstryking bly. Teen hierdie prys, net die laer treffende oproep verval in die geld. Die formule vir die berekening van maksimum wins word hieronder gegee: - trefprys van Laer Strike Long Call - Max Wins trefprys van Kort Call Netto premie wat betaal - Kommissies Betaal Max Wins bereik wanneer Prys van onderliggende trefprys van kort gesprek maksimum verlies vir die lang vlinder verspreiding is beperk tot die aanvanklike debietorder geneem om die handel plus kommissie voer. Die formule vir die berekening van die maksimum verlies word hieronder gegee: Max Verlies Netto premie wat betaal Kommissies Betaal Max verlies plaasvind Wanneer Prys van onderliggende trefprys van Hoër Strike Long Call Daar is 2 gelykbreekpunte vir die vlinder verspreiding posisie. Die gelykbreek punte kan bereken word met behulp van die volgende formules. Bo gelykbreekpunt trefprys van Hoër Strike Long Call - Netto premie wat betaal Laer gelykbreekpunt trefprys van Laer Strike Long Call Net Premium PaidOptions Strategieë Made Easy: Verkoop Plaas Daar is drie hoofredes beleggers verkoop het opsies, en hulle almal een gemene deler 'n verwagting dat die onderliggende sekuriteit gaan styg. Voordat ons elkeen van hierdie moontlikhede te ondersoek, kan eers na presies wat 'n put verkoop is. 'N kontrak te verkoop wanneer ons verkoop 'n put, is in wese 'n geleentheid om 'n put koper verkoop. Dit is 'n geleentheid om: Byvoorbeeld, ons kan hom verkoop die geleentheid om ons te verkoop 100 aandele van Microsoft (NASDAQ: MSFT) op 40 per aandeel tot die Desember opsies verval (een opsies kontrak gelyk 100 aandele). En vir daardie geleentheid, betaal hy ons kontant aan die voorkant. Die som wat ons versamel by hom staan ​​bekend as die premie. Vir sy deel, die put koper koop die opsie omdat hy verwag dat die sekuriteit om te val onder die gespesifiseerde prys van die opsies kontrak (die trefprys) deur verstryking. En as hy is reg, en Microsoft is verkoop teen, sê, 35 per aandeel by verstryking, is verplig om die aandele te koop van hom op 40, die aanvanklik ooreengekome prys. Hy maak dus 5 per aandeel op die onderneming, of 500 (hy koop 100 aandele teen 35 en verkoop aan ons by 40). So hoekom doen ons verkoop wan Rede No. 1: Om 'n kontant Die eerste van ons drie redes vir die verkoop van wan is eenvoudig om die genoemde premie versamel sak. As reg was, en Microsoft voorraad sluit bo die trefprys by verstryking, sak ons ​​die volle premie daardeur aan die begin van die handel. Daarom No. 2: Om die voorraad aan te koop teen 'n winskoop kelder Prys Die tweede rede vir die verkoop van wan is wat verband hou met rede No 1, en moet altyd deel van ons handel calculus wees. En dit is: om onsself maak van 'n goedkoop prys vir Microsoft voorraad. Dit wil sê, as ons wil die eienaar van die voorraad, maar net as ons dit kan kry vir minder as 40, wat ons verkoop die 40 staking sit en raak trotse eienaars van 100 aandele van Microsoft as dit sluit onder 40 by verstryking. Ons finale prys per aandeel is 40 minus enige premie wat versamel is van die put koop. Daarom No. 3: om naby 'n kort koop Dit is 'n bietjie meer gesofistikeerd werking en goed het meer te sê het oor dit op 'n later datum, maar as was kort 100 aandele van Microsoft voorraad en wil om dit te koop terug wanneer die voorraad druppels onder 40, wat ons verkoop net die 40-staking te stel, en die handel sluit outomaties as Microsoft sluit onder daardie vlak by verstryking. Wanneer die koop van 'n Put Inisieer Dit word duidelik wanneer presies het ons in diens van die strategie die ideale tyd om te verkoop 'n put is ná 'n steil skuif laer op die voorraad, wanneer alle aanduidings dui op 'n stewige bodem in plek en 'n ommekeer in die tendens om aan die gang. Risiko / beloning Profiel Die maksimum wins uit die verkoop van 'n put is beperk tot die aanvanklike premie ingesamel. Die maksimum verlies is potensieel baie groter. Dit is: die trefprys keer 100, minus die eerste premie ingesamel. So, in ons Microsoft voorbeeld hierbo, sou ons maksimum verlies 4000 (op die 40 trefprys), minus die eerste premie ingesamel. Wees versigtig daar buite, en bly ingeskakel om Wyatt Beleggingsnavorsing vir die Webs duidelikste, no-nonsense opsies opvoeding. En om te leer hoe Wyatt Navorsing opsies guru Andy Crowder verkoop wan in sy opsies Advantage diens in 'n bestendige inkomstestroom te bring, kliek hier. Die meeste beleggers maak die fout om volgende elke bietjie van die nuus, of aandag te skenk aan dekades van aanwysers, indekse, maatstawwe en reëls van 'n belegging. Maar opsies en inkomste ontleder Andy Crowder aandag aan net 'n stuk van inligting om sy ambagte te bou. En hy het 'n oorwinning verhouding oor 90. Dis omtrent so na as dit kom by te vervolmaak in die belegging wêreld. Andy sit 'n in-diepte verslag oor hoe om hierdie eenvoudige aanwyser gebruik om jou eie suksesvolle ambagte te maak saam. 8220My Game Plan vir die Jaar Ahead8221 As jy gemis het Andy Crowder8217s nuutste opsies webinar8230 don8217t bekommernis. We8217ve gelaai n volle, on-demand opname van die geleentheid op ons webwerf. Gedurende hierdie video, you8217ll ontdek presies hoe he8217s beplanning om konsekwent wins maak nie saak watter rigting die mark beweeg te maak. Insluitende, gratis aksie-spesifieke ambagte wat jy kan onmiddellik uit te voer en winste wat jy kan verdien in 'n kwessie van weke You8217ll ook sy hele aanbieding, insluitend die lewendige QampA sessie kry. Opsies video's en kursusse kan so hoog as 999 hardloop, maar hierdie 60-minuut aanbieding is gratis. Inkomste en Voorspoed Aanbod inkomste amp voorspoed is ontwerp om jou te help soek na die veiligste inkomstegeleenthede en ontdek 'n hele wêreld van dividend beleggings. Hierdie gratis nuusbrief het 'n laser-agtige fokus op een kwessie en een saak net: hoe kan beleggers naby of in aftrede te genereer meer inkomste. Elke dag, sal jy ontvang ons beste belegging idee - skeef na veilige inkomste - maar ook met minder bekende geleenthede om jou welvaart te groei, terwyl dit hou uit Harms manier. Meer oor ons PublicationsOptions Basics Tutoriaal Deesdae, baie beleggers portefeuljes sluit beleggings soos effektetrusts. aandele en effekte. Maar die verskeidenheid van sekuriteite wat jy het tot jou beskikking eindig nie daar nie. Nog 'n tipe van sekuriteit, bekend as 'n opsie, bied 'n wêreld van geleentheid om gesofistikeerde beleggers. Die krag van opsies lê in hul veelsydigheid. Hulle in staat stel om aan te pas of jou posisie aan te pas volgens enige situasie wat ontstaan. Opsies kan as spekulatiewe of as konserwatief as wat jy wil wees. Dit beteken dat jy alles kan doen vanuit 'n posisie te beskerm teen 'n daling tot regstreekse verbintenis op die beweging van 'n mark of indeks. 13 Dit veelsydigheid egter nie kom sonder die koste. Opsies is kompleks sekuriteite en kan uiters riskant wees. Dit is die rede waarom, wanneer die handel opsies, sal jy 'n disclaimer soos sien die volgende: 13 Options behels risiko's en is nie geskik vir almal. Opsie handel kan spekulatiewe aard wees en dra aansienlike risiko van verlies. Slegs belê met risiko kapitaal. 13 Ten spyte van wat iemand vir jou vertel, opsie handel behels risiko, veral as jy nie weet wat jy doen. As gevolg hiervan, baie mense stel voor dat jy duidelik opsies te stuur en vergeet hulle bestaan. 13 Aan die ander kant, die geregtigheid van enige soort belegging plekke wat jy in 'n swak posisie. Miskien is die spekulatiewe aard van opsies nie die geval pas by jou styl. Geen probleem - dan hoef spekuleer in opsies. Maar, voordat jy nie besluit om te belê in opsies, jy moet dit verstaan. Nie leer hoe opsies funksie is so gevaarlik soos spring reg in: sonder om te weet oor opsies wat jy sal nie net verbeur met 'n ander item in jou belê toolbox maar ook verloor insig in die werkinge van 'n paar van die wêreld se grootste maatskappye. Of dit nou is om die risiko van buitelandse valuta transaksies te verskans of om werknemers eienaarskap in die vorm van aandele-opsies, die meeste multi-nasionale vandag gebruik opsies in een of ander vorm te gee. 13 Hierdie handleiding sal jou bekendstel aan die beginsels van die opsies. Hou in gedagte dat die meeste opsies handelaars het baie jare ondervinding, so moenie verwag om 'n kenner te wees onmiddellik na die lees van hierdie handleiding. As jy vertroud is met hoe die aandelemark werk Arent, check die Stock Basics handleiding. Teken in op nuus te gebruik vir die nuutste insigte en ontleding